Sistema ETF Trading Progettato per i mercati emergenti

Trading mercati emergenti possono essere una tribolazione. Ogni sistema di analisi degli scambi che avevo provato è stato un fallimento terribile. Non riuscivo a guadagnarsi gli utili senza provare bassi disegnare inaccettabili. A causa della volatilità dei mercati emergenti, rappresentati dall'ETF nome EEM, i bassi sorteggio erano troppo grandi per qualsiasi essere umano sano di mente per il commercio.

A mio parere, disegnare giù è uno dei fattori più critici considerare. La gente viene su con sistemi di trading incredibili che fanno un bel po 'di soldi, ma solo un computer possono scambiarli. Un essere umano, con le sue emozioni, non sarebbe mai stato in grado di prendere il commercio successivo dopo aver sperimentato una perdita enorme o una serie di grosse perdite

Molti fondi comuni di investimento utilizzano l'S &. P 500 come il loro metro di misura. Tuttavia, alcuni di questi fondi hanno un record di prestazioni storico superiore al S & P 500. Questa è una indicazione che l'S & P 500 non è facile per il commercio. . Alla luce di questi fatti, con successo negoziazione EEM sembra essere una sfida insormontabile

Tuttavia, questo articolo presenta una strategia di delega per la negoziazione EEM utilizzando una strategia di successo già utilizzato per il commercio l'amplificatore S &; P 500. L'amplificatore S &; P 500 strategia, negoziazione dell'ETF, SPX, si avvale di gestione del denaro e market timing per catturare ottimi rendimenti. Un adattamento di questa strategia è impiegata per la negoziazione mercati emergenti di ottenere rendimenti eccezionali senza subire gravi draw down.

5 anni Std per cento di guadagno di SPX [nero] vs EEM [green]

SPX è un simbolo di borsa per la negoziazione l'amplificatore S &; P 500; EEM è il simbolo di borsa per i mercati emergenti.

Se si studia il movimento relativo di questi due elementi nella tabella qui sopra, vedrete che EEM [green], si muove nella stessa direzione come l'SPX [nero] , ma il movimento è esagerata. Tuttavia, i loro picchi e valli allineano relativamente bene. E 'difficile prevedere l'entità o l'ampiezza del movimento relativo, ma la previsione della direzione è solido

In sintesi, si può dire:.

EEM è molto più volatile rispetto SPX.

EEM tende a muoversi nella stessa direzione come SPX.

Il cambiamento prezzo relativo di EEM è non correlato rispetto al corrispondente cambiamento di SPX.

Io uso un mercato di proprietà Timer base a diversi fattori legati al amplificatore S &; P 500. Altri market timer può anche lavorare. La chiave per la negoziazione l'amplificatore S &; P 500 è la seguente strategia di gestione del denaro; stop-perdite non sono impiegati.

La strategia di market timing è semplice:.

Quando il timer è rialzista buy EEM quando si inizia a muoversi fino

Quando il timer è ribassista, breve EEM quando si inizia movimento verso il basso.

Quando il timer è neutrale, rimanere in disparte in contanti.

In mercati orso EEM è in cortocircuito. Questo non è consentito in IRA. Tuttavia, EEM ha un ETF inversa, EUM. Piuttosto che a breve EEM, acquistare EUM. Questo elimina la restrizione IRA

Ecco una breve descrizione della strategia di gestione del denaro adeguata:.

Quando la SPX ha guadagnato il 5% dal suo inizio al segnale timer di mercato, vendere il 25% di le vostre azioni EEM.?

Per ogni successiva guadagno del 5% della SPX, vendere metà delle restanti azioni EEM

. Nota: questa è la strategia di gestione del denaro identica utilizzato per il commercio ETF leveraged per l'amplificatore S &; P 500 . Tranne che in questo caso, stiamo sostituendo EEM per i traffici degli ETF.

Questa strategia è stata di nuovo testato 11/22/06 al 11/18/10.

100.000 $ è cresciuto a 356.850 $

media annua tasso di rendimento = 64.39%

Massimo Draw-Giù = -7.15%

Percentuale trades vincenti = 84.62%

Se tu fossi tra i tanti il cui capitale sofferto nel crollo del mercato del 2008, questa strategia dovrebbe essere presa in considerazione. Se ti piace un più coerente, meno eccitante, più facile da strategia commerciale, probabilmente si dovrebbe guardare negoziazione SPX utilizzando un timer con la gestione del proprio denaro

In sintesi:. Conquistiamo le mosse violente di EEM utilizzando SPX come un proxy di trading. Utilizzando lo stesso market timing e di successo la strategia di gestione del denaro che usiamo per commerciare SPX, possiamo scambiare EEM Hotel .;

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