Quickbooks Banca Riconciliazione Consigli

Il software di contabilità di solito ospita contabilità generale di una società. QuickBooks è il software più popolare con le piccole imprese.

La contabilità generale (comunemente indicato come il G /L) è la documentazione contabile centrale di un'azienda che utilizza contabilità in partita doppia. Il G /L di solito comprende conti correnti attivi, immobilizzazioni, passività, ricavi, costi, gli utili e le perdite.

La banca crea anche un estratto conto bancario della società quando gestisce assegni della società, depositi, Spese condominiali, e altri oggetti. Quando l'azienda riceve la dichiarazione di una banca, la società dovrebbe confermare che gli importi sono in accordo con gli importi in conto di cassa della società nel suo software di contabilità e viceversa. Il processo di verifica degli importi in G /L per l'estratto conto è conosciuta come la conciliazione, banca prospetto di riconciliazione, riconciliazione bancaria, o fare un rec banca. Il vantaggio di conciliare è sapere che la quantità di denaro riportato nei libri della società è in linea con la quantità di denaro indicato nella documentazione della banca.

Qui ci sono i due puntatori.

1. Il campo numero per l'ingresso di controllo deve essere vuoto per i prelievi, transazioni ATM o debiti fatti elettronicamente. Estratti conto bancari di solito elencano le loro dimissioni non fatto con assegno cronologicamente in una sezione.

Verifica una sezione del conto bancario in un momento è utile. Ogni sezione di solito ha un totale parziale. Nella funzione QuickBooks riconciliazione, le transazioni vengono visualizzati in ordine cronologico.

A seconda della versione di QuickBooks software che è in esecuzione, le colonne possono essere ordinate in base alla data, verificare il numero o la quantità. Questo è utile per isolare e verificare i totali per l'estratto conto. La disposizione che i ritiri appaiono nella funzione QuickBooks riconciliazione bancaria è la seguente

• I prelievi che non sono in una forma di controllo e vuoto il campo numero sono ordinati per data

• Prelievi con le descrizioni come "debito" o "ATM" nel campo numero di controllo sono in ordine alfabetico. Questo può rendere l'isolamento totali alla sezione addebito del conto bancario difficile

• Controlli con un numero nel campo numero di controllo.

2. Pagamenti record per ogni cliente separatamente. Registrare tutti i depositi in conto non depositati fondi, quindi l'importo totale dei pagamenti sono trasferiti sul conto bancario. Questo trattamento facilita corrispondenza tutti i pagamenti effettuati lo stesso giorno di esattamente ciò che è sul conto bancario per quel giorno. Pertanto l'importo che appare nella finestra di deposito della finestra di riconciliazione QuickBooks sarà uguale ciò che sul conto bancario appare.

Alcuni clienti impegnarsi in un gioco esasperante della matematica sommando importi multipli di deposito in QuickBooks per ottenere una quantità identica a quella sul conto bancario.

Dieci regole di base

Ecco dieci regole di base da seguire. Queste basi aiuterà quando la
lavoro è frustrante.

1. Individuare discrepanze
2. Conferma il tuo saldo iniziale Pagina 3. Non dimenticare interessi e tasse
4. Doppia-controllare il saldo finale
5. Cercare trasposizioni
6. Scegli un lato, tutto il lato
7. Inserisci mancante transazioni
8. Controllare i fondi non depositati
9. Nascondi le operazioni inutili
10. Cancella decade transazioni

Grazie per la lettura di questo articolo. Vi preghiamo di contattarci per essere il vostro consulente QuickBooks. Saremo lieti di servirvi
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