E 'possibile investire in modo sicuro senza stop-loss ordini?

Analizziamo l'ultimo situazione problematica sopra elencati, perché succede così spesso. Con una mossa veloce prezzo, è indubbio che si vendono fuori della vostra posizione nella parte inferiore del pieno movimento. Ad esempio, a volte il mercato si muove molto velocemente causando risultati prezzo a un gran numero di livelli di stop-loss. Le persone tendono a fissare i loro fermate più o meno agli stessi livelli. (Sì, lo fanno sapere dove si trova il vostro arresto e sì lo fanno pistola per questi livelli di stop-loss.)

Quando tutti questi ordini di mercato stop-loss sono attivati, non ci sono praticamente acquirenti o molto pochi acquirenti a quel prezzo. I sistemi di mercato sono sopraffatti e per il momento il vostro ordine si riempie, il prezzo si è spostata vicino al fondo del movimento. Dopo essere stato riempito, in genere i grandi compratori entrare e muovere il prezzo di backup. Se siete stati investire per un po ', è stata eseguita in questo. Probabilmente rimasto intrappolato, il 6 maggio, quando il Dow è sceso 1000 punti in 30 minuti.

Perché i professionisti con grandi aziende fanno questo? Guidano il mercato verso il basso in modo che gli ordini stop-loss vengono attivati. I serbatoi di mercato perché ci sono tutti quelli vendono agli ordini di mercato. Quando il prezzo sembra essere in fondo, che acquistano di nuovo. Questo è il modo in cui possono effettuare sul mercato. Comprano grandi blocchi di azioni a prezzi stracciati. Questo si chiama "running le fermate".

Sei in buona compagnia
Faccio parte di un grande club di investimento. Decine di membri sono alle prese con stop-loss. Quasi tutti i membri si lamentano e gemono quando la materia si trasforma in arresti. Essi conoscono le minacce del mercato azionario, come: Desert Storm, Bosnia, 9/11, "troppo grandi per fallire". Operatori esperti sanno che la fissazione di un ordine di stop-loss non aiuterà molto in questi casi

Grandi Azioni
La maggior parte hanno comprato grandi scorte solo per vedere il loro valore di svanire:.? Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Basement Filene, SGI, Ristoranti Bennigan, Six Flags. L'elenco dei cosiddetti "grandi scorte» che cadevano è quasi infinita

Perché They Fall
I motivi per cui le azioni scendono di prezzo sono ugualmente infinite:.

Come smettere di giocare il loro gioco
c'è un'enorme differenza tra azioni di negoziazione e di trading indici ad ampio raggio. Senza alcun dubbio, è possibile fare molto più soldi con gli stock; ma, si può anche perdere più. Trading indici basati ampio, come SPX, ETF leveraged e altri panieri di titoli offre rendimenti meno spettacolari. Il vantaggio, tuttavia, è che i problemi con singoli titoli dell'indice hanno un effetto diluito sul prezzo dell'indice. Non dovrete temere la maggior parte dei motivi per i quali i prezzi cadono precipitosamente

Quando si tratta di investire, colpendo i single è più facile che colpire fuoricampo -. E possono finire per essere più redditizio. Prendere in considerazione la negoziazione i seguenti indici broad-based

L'S &. P 500 è un indice, ovviamente di 500 titoli; Russell 2000 tracce 2000 stock. Se una o più delle azioni nell'indice sperimenta una grande riduzione del prezzo, sarebbe difficilmente fare un rigonfiamento nel prezzo dell'indice. Non sto indicando il prezzo di un indice non cadrà se vi è una cattiva notizia. Ma, scambiando questi indici è il passo fondamentale verso la riduzione dei rischi.

Il commercio con la tendenza
Il passo successivo richiede il riconoscimento direzione del mercato in modo che si possano scambiare nella stessa direzione del mercato è in trend. Tu non vuoi andare a lungo in un mercato orso. Allo stesso modo, non si vuole andare a breve in un mercato toro. Questo vale per entrambi i titoli e indici. Ci sono altri momenti in cui la direzione è indeciso. In questi tempi, non si vuole scommettere su una direzione; si dovrebbe essere al sicuro in contanti.

imparziale Vista
Un timer di mercato è essenziale perché fornisce una visione obiettiva della direzione del mercato, piuttosto che l'hype ha fornito su molti canali di notizie e newsletter.

La maggior parte dei timer di mercato si basano solo sul grafico dell'indice che stanno seguendo. Essi devono essere ottimizzati periodicamente per adattarsi ai cambiamenti del mercato. Questi timer prevedono generalmente sia mercati toro o orso.

Un eccellente timer di mercato, al contrario, il sentimento del mercato si integra con il grafico e produce uno dei tre previsioni, Bull, orso o neutri. Ad esempio, dal settembre 2007 al gennaio 2010, il SPXTimer riferito Neutro oltre il 25% dei giorni di negoziazione

Ho deciso di provare la SPXTimer dalla negoziazione Ultra ETF ProShares per l'amplificatore S &; P 500:. SSO Bull mercati e SDS per i mercati orso. Tra l'altro, la SDS è un fondo inversa; risale quando l'S & P 500 va giù. Esso consente agli investitori con conti IRA agli scambi di mercati orso. Non vi è alcun corto circuito consentita in un conto IRA, ma vi è permesso di utilizzare la SDS per ottenere rendimenti durante questi periodi giù invece di corto circuito

No Need for fermate
Sia SSO e SDS sono leveraged 2.: 1. Se ci fosse la necessità di fermate, questo test è la prova. Il test è stato eseguito dal settembre 2007 al gennaio 2010 - il periodo di tempo in cui SSO e SDS erano disponibili. Si potrebbe sapere che queste Ultra ETF sono stati introdotti alla fine del 2006. Non ci sono stati quasi 79% commercia con un tasso annuo di rendimento [ARR] oltre il 34% di vincita. Poi, ho eseguito test simili del Nasdaq 100, Mid Cap 400 e Russell 2000. Il più grande commercio di perdere per nessuno di loro era 21.64%. Ognuno aveva oltre il 70% mestieri e ARR ancora più elevati vincente

ho deciso di spingere lo stress test ulteriormente utilizzando i Direxion 3:. 1 ETF sul Russell 2000, TNA e TZA. Perché questi sono gli ETF di nuova introduzione, il test può essere eseguito solo dal 2009/02/20 - 2010/02/11. C'erano 87.50% trades vincenti con un ARR oltre il 60%. Il più grande perdente era sotto il 16%.

Sommario
Utilizzando un timer di mercato, è in grado di eliminare il vostro bisogno di utilizzare ordini stop-loss sui vostri commerci. Il SPXTimer è unico perché non solo mostra toro e orso direzioni, ma indica quando è opportuno essere in contanti, protetta in modo sicuro a margine Hotel  .;