LINE - Il segreto per selezionare titoli vincenti

i professionisti basano su procedure. Quando un aereo sta per terra, il pilota passa attraverso una lista di controllo con attenzione per assicurarsi che l'atterraggio è sicuro. Quando un giocatore di tennis competitivo inizia una partita, esercita un processo ripetizione mentale per assicurarsi che egli è in uno corretto stato d'animo. E 'lo stesso per un investitore prudente, che studia uno stock in modo logico, invece di basarsi sulle punte e congetture.

Così come si può valutare una azione sistematica? Ecco un acronimo molto utile: LINEA, che riassume 4 elementi molto importanti di una buona scorta e ogni lettera rappresenta un elemento

L.. – I leader Solo

Questo è il principio che mago conglomerato Jack Welch valutato il più, come credeva che, se non si può essere il numero uno o due del settore, quindi non preoccupatevi. Seguendo questo principio, si rivolse General Electric in uno dei conglomerati di maggior successo nel mondo.

Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti non credo così. Si supponga di voler acquistare uno stock nel settore retail. Se si acquista la sicurezza leader del gruppo e il vostro tempismo è sana, si dispone di una crepa in apprezzamento reale prezzo. Se, d'altra parte, si compra le azioni che non sono ancora spostati o sono giù più di prezzo, perché si sente più sicuro con loro e pensare che stai ricevendo un vero affare, probabilmente stai comprando i perdenti sonnolenti del gruppo.

Il fatto è che gli stock forti tendono ad essere più forte fino ad esaurimento scorte deboli rimangono deboli. Ad esempio, nel mercato toro nei primi anni 1980, ci sono stati veri vincitori così come ritardatari nel settore informatico, appartenente alla prima categoria erano Wang Labs, Prime Computer, Datapoint, Tandem Computer, e simili, che ha reso la plusvalenza ritorno di alto come 700%, mentre il secondo gruppo, come IBM e Burroughs, seduto lì ed erano lungi dall'essere paragonabile.

La divergenza è un concetto semplice che permette di individuare uno stock importante tecnicamente. Fondamentalmente, si confronta il prezzo di un titolo per gli altri all'interno dello stesso settore, o nei confronti di indici di riferimento come il Dow. Dire, se le azione A è avanzare quando il Dow è che vanno, o se le azione Un supera il 90% dei suoi coetanei nel settore per un determinato periodo, allora è giusto dire che le azioni A è un leader.

Così qui è la prima regola di investire la vittoria: evitare ritardatari e andare per i leader

. – Investimento da professionisti

Warren Buffett è il più famoso investitore della sua generazione. Ogni volta che decide di acquistare un titolo, migliaia di persone lo seguono a comprare quello stock, anche se la maggior parte di loro non hanno idea del perché Buffett stava facendo, perché semplicemente credono che se Buffett sta comprando esso, deve essere buono. Questa fede quasi ingiustificata viene dal nulla, ma l'impressionante track record di Mr. Buffett per i molti anni in cui ha accumulato la sua ricchezza.

Ci sono certamente altri meno noti, ma gli investitori del fondo ugualmente competenti professionisti del mondo. Il vostro compito è quello di ordinare attraverso e riconoscere che loro che hanno un record di prestazioni più forte e sono meglio a scegliere le scorte di altri. Dopo di che, ogni volta che acquistano un nuovo magazzino, si può considerare a seguirli.

Servizi finanziari quali Morningstar pubblicano titoli e record di prestazioni dei vari hedge fund. I dati di performance per le ultime 12 mesi e l'ultimo periodo di tre-cinque anni di solito sono i più rilevanti. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli dei cambiamenti significativi come key managers di portafoglio in partenza per un'altra posizione da qualche altra parte, come si può annullare tutto il precedente record.

investimento professionale è una parte importante della vostra ricchezza-making. In primo luogo, se un titolo attira senza partecipazione professionale, il prezzo difficilmente può andare più in alto, e anche se sono smentiti, la loro dimensione di posizione è ancora abbastanza per uscire prima che il prezzo scende ulteriormente. In secondo luogo, i professionisti di fornire liquidità quando si vuole uscire dalla tua posizione, perché molti di loro, proprio come il pubblico, piace comprare su pullback, e quando è il momento di vendere, si può sempre trovare loro di scaricare i vostri azioni.

Un'altra cosa importante da sapere è il numero di investitori istituzionali nel recente andamento trimestrale. È il numero di sponsor aumento o in diminuzione? Quelli cosiddetto “ professionisti &"; possono includere i gestori meno esperti che fanno errori come anche il pubblico, ossia l'acquisto in alto. Quando il numero di investitori istituzionali ha raggiunto un alto di tutti i tempi, ma l'azione dei prezzi dimostra che il trend rialzista è faticoso, è probabilmente il momento di vendere.

N. – Novità nel settore o azienda

Importanti cambiamenti nei fondamenti in un particolare settore o società non sono molto spesso, ma quando accadono, sono sempre riflettono in un brusco cambiamento dei corsi azionari. Di fronte, la maggior parte dei vincitori belle del mercato le scorte sono associati o avevano una novità in azienda (ad esempio, nuovi prodotti, nuove di gestione) o nel settore stesso (ad esempio, le nuove scoperte scientifiche, nuove leggi, nuove politiche globali).

Ad esempio, nel 1963, la società farmaceutica Syntex ha lanciato la pillola contraccettiva orale, e lo stock di cinque piegato entro un anno e mezzo; e alla fine del 1970, Wang Labs ha creato un nuovo tipo di macchine per l'elaborazione di testi per uffici, e il loro B-share è cresciuto più di 10 volte; e con la nascita di dispositivi di gioco microprocessore, International Game Technology è aumentato più di 15 volte nel 1991-1993.

Pertanto si dovrebbe sempre cercare per le aziende che dispongono di un nuovo prodotto o servizio chiave, nuova gestione, o modifiche condizioni nel loro settore. Il mondo è in continua evoluzione, quindi se si può tenere un occhio attento, si possono avvistare alcuni potenziali grandi vincitori.

E. – Guadagni

Infine, gli utili sono la cosa più importante che si dovrebbe guardare, perché se la società non fa soldi, nessuno lo comprerà le sue scorte. Quando si guarda a guadagni, si dovrebbe riguardare due cose:. In primo luogo, se ci sono guadagni consistenti in passato, e in secondo luogo, se vi è un recente e significativo aumento degli utili trimestrali

Come minimo, il tasso di crescita annuale composto del reddito nelle migliori aziende dovrebbe avere almeno il 20% all'anno negli ultimi 3 – cinque anni. Oltre alla percentuale di aumento degli utili, è anche importante esaminare la stabilità degli ultimi cinque anni e il' guadagni. Può essere approssimativamente determinata tracciando guadagni trimestrali per gli ultimi 5 anni e il montaggio di una linea di tendenza per vedere quanto deviazione è lì. Va da sé che hai sempre voglia di scegliere i titoli che hanno buoni guadagni senza sacrificare la coerenza.

E 'anche importante fare in modo che il trend degli utili continua, così si dovrebbe anche prendere in considerazione gli ultimi risultati trimestrali. Si dovrebbe mostrare un forte aumento percentuale dei guadagni trimestrali attuali per azione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Come regola generale, solo una differenza di almeno il 15% dovrebbe farti considerare l'acquisto di esso. A volte il dato trimestrale degli utili potrebbe essere influenzata da fattori stagionali, in modo per essere sicuri, è necessario confrontare i dati di due trimestri consecutivi.

Conclusione

Se avete la disciplina per selezionare solo gli stock con i record di crescita provati, si eviterà molte false opportunità che possono costare un sacco di tempo e denaro. Si deve sempre ricordare che si investe solo in azioni eccezionali invece di quelli minori, in modo da impostare il livello e cercare solamente per gli stock superiori, perché anche se non sono molto comuni, sono lì in attesa di essere scoperti.
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