Strategie di trading di un mercato orso

Nel mio ultimo articolo ho scritto su strategie di trading è possibile utilizzare in un mercato orso. Stiamo sentendo molto ultimamente di essere 'bearish' in questi mercati attuali, ma è utile considerare come è possibile utilizzare le tendenze per aiutarvi con le vostre decisioni di trading, anche in questi tempi difficili di negoziazione.

Nel mio ultimo articolo che ho scritto su strategie di trading è possibile utilizzare in un mercato orso. Stiamo sentendo molto ultimamente di essere 'bearish' in questi mercati attuali, ma è utile considerare come è possibile utilizzare le tendenze per aiutarvi con le vostre decisioni di trading, anche in questi tempi difficili di negoziazione.

toro secolare vs secolare
mercato orso

Prima di tutto, esso &'; s la pena di prendere nota del fatto che noi &'; re in una laica rispetto a un andamento ciclico. Questo farà una differenza perché, mentre un andamento ciclico può durare anni, un trend secolare può durare decenni.
Maggior parte degli analisti pensano che siamo in un mercato orso secolare. Questo significa che possiamo vedere una tendenza al ribasso, che potrebbe avere luogo nel corso di decenni

Tuttavia, &';. Non è tutto castigo e oscurità. Anche all'interno di questo mercato orso secolare, ci sono probabilità di vedere una serie di tendenze toro e orso ciclici. E che &'; s dove si potrebbe trovare opportunità in quelle tendenze cicliche più brevi per fare qualche soldo. Devi solo sapere come identificare le tendenze.

Quindi, per ricapitolare, una tendenza secolare è la grande tendenza di lungo e di un andamento ciclico è la tendenza più breve all'interno della tendenza secolare primario.

US   , mercati mercato e orso ciclico

&'; s la pena di guardare i libri di storia per vedere come tendenza mercati orso ciclici più brevi stroncato fuori

Il più grande mercato orso ciclico era 1929-32 che ha visto. . un calo di circa il 90% del Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Ci sono stati anche sopportare mercati nei seguenti periodi che ha visto perdite di circa il 50% per il DJIA:

1937- 38

1981-1982

2007-09

1973-1974.

Il mercato orso più lunga era 1946-1949 che ha visto perdite di circa il 25% .

E per l'anno tra il 1973-1974 abbiamo visto un mercato orso interessante. Questo è stato un tempo in cui i guadagni ogni trimestre è cresciuto, eppure il mercato azionario tankato 56%.

La storia del Giappone e il mercato orso secolare

Un'altra lezione interessante della storia è stata l'esperienza giapponese negli anni '90 . Che &'; s dove abbiamo visto a lungo termine del mercato orso secolare

Dalla vetta del mercato azionario nel 1992 per i minimi recenti nel 2011, abbiamo &';. Ho visto il Giappone perde l'80% in valore nel loro mercato azionario. Mentre questa è una statistica che fa riflettere, c'è stato anche un potenziale di enormi guadagni. Qui &'; s come …

Approfittate dei tori ciclici

Durante i mercati a lungo termine secolari orso, un buy and hold strategia funziona raramente. Che &'; s perché tutto questo tempo, il mercato potrebbe perdere 80% del valore, come ha fatto in Giappone negli anni '90. Ma anche in quel mercato orso secolare, ci sono stati enormi mercati toro ciclici. Nel caso del Giappone, ad esempio, il più grande raduno è stato un impressionante 125% 2003-2007.

Per approfittare dei mercati toro ciclici, la chiave è di avere un metodo per identificare questi punti di svolta toro.

i punti di svolta utilizzando medie mobili

A più lungo termine media mobile, come la media mobile 200 giorni, è uno strumento utile per identificare i punti di svolta. Questo indicatore dà solo buoni segnali in un mercato con un trend (in cui il mercato si sta muovendo verso l'alto o verso il basso). Non funziona in un mercato non-trend (dove il mercato si muove lateralmente).

È possibile identificare un mercato laterale o non-trend con metodi visivi, cioè, cercando in picchi di prezzo intorno agli stessi livelli .. e avvallamenti intorno agli stessi livelli

In alternativa, un sistema di media mobile a tre può essere utilizzato

Triple movimento nbsp media &;

Per identificare un punto di svolta con movimento a tre indicatori medi , per esempio, è possibile tracciare un 50 giorni, 100 giorni e una media mobile 200 giorni.

Se tutti e tre i periodi di tempo mostrano i prezzi si muove nella stessa direzione, il mercato è in trend. Se no, allora &'; non è una buona idea usare un indicatore di tendenza, come 200 giorni di media mobile.

200 giorni di media mobile casi

Ma a come in questo momento, in cui si può vedere una chiara tendenza al ribasso, quindi una media mobile a 200 giorni può aiutare.

Quando la linea di prezzo si muove al di sopra del giorno 200 in movimento linea di media, di solito segnala un segnale di acquisto. Se la linea prezzo si muove al di sotto del giorno 200 in movimento linea di media, di solito segnala un segnale di vendita.

Basta ricordare, come altre tecniche tra cui l'analisi fondamentale, analisi tecnica non è una scienza esatta, ma può essere utile per utilizzare probabilità di entrare e uscire posizioni.

punti usando P Accensione /ratio E

Nel corso di un mercato toro secolare, un più alto P /E ratio è previsto. Tuttavia, nel corso di un mercato orso secolare, P /E inferiore a livelli di depressione simile.

Il rapporto P /E medio del mercato azionario australiano nell'ultimo mercato toro secolare d'1982-2011 era 15,1. Il P /E ratio ha raggiunto 22,8 nel 1994.

Durante l'ultimo mercato orso secolare in Australia 1969-1982, i rapporti P storico /E a fondo a 5,4 nel 1974. Il P /E rapporto medio per l'australiano mercato era 8.4 a partire dal periodo 1974-1981.

Così, mentre i commentatori sono impegnati dicendo che le valutazioni sono a buon mercato per il mercato, è necessario considerare che sì, possono essere a buon mercato se il mercato era in un mercato toro secolare . Ma se pensate che &';. Re in un mercato orso secolare, quindi le valutazioni sono in realtà molto costoso

Anche per gli investitori fondamentali a lungo termine, diventa importante per determinare il tipo di condizioni di mercato che dominano per capire quali è la media opportuno applicare. E in questo momento, non ci resta che aspettare e vedere in che modo il worm si trasformerà Hotel  .;