Investimenti in mercati emergenti: Diversificare nel futuro

Quando gli investitori cercano di diversificare i loro portafogli azionari, che spesso guardano oltreoceano. Purtroppo, le scelte che fanno sono spesso limitate ai mercati sviluppati, bypassando così uno dei più interessanti e potenzialmente redditizio opportunità di investimento globale. Ci sono validi motivi per ritenere la più spettacolare crescita dei prossimi decenni verranno dai mercati emergenti e le aziende che sono in mezzo a questa curva di crescita sembrano pronte a offrire rendimenti spettacolari per l'investitore informato.

< b> Ecco la cattiva notizia per molte economie sviluppate

Per non essere troppo semplicistico, ma i mercati mondiali più sviluppate stanno lavorando sotto gli oneri gemelle di lenta o nessuna crescita della popolazione e fiorente numero di cittadini anziani la cui necessità per i servizi sociali rischia di compromettere o addirittura il collasso delle loro economie. Pensate …. Andare in pensione "Baby Boomers", qui negli Stati Uniti e all'estero e potrai vedere rapidamente ciò che abbiamo osservato

Ora, ecco la buona notizia su mercati emergenti

Nei mercati emergenti, al contrario, le grandi e crescenti popolazioni di giovani sani stanno guidando il mercato dei beni di consumo e industriali, l'aumento della domanda di energia e le infrastrutture, e consumando grandi quantità di materie prime. Le aziende che stanno consegnando ciò che questa popolazione in crescita desideri e bisogni trarranno fuori eseguire loro fratelli stabiliti da una moltitudine di Xs. Ed è ovvio che le scorte di queste opportunità di crescita elevati saranno fuori eseguire pure. Leggi che come potenzialmente fuori prestazioni da molte, molte volte il potenziale di investimento

Il rovescio della medaglia …. Di solito c'è un aspetto negativo di più ogni occasione, ed ecco questo

emergenti scorte mercati non sono altro se non volatili
Prendi il sottolineare che punto …. possono essere molto volatili
Non è insolito per dei mercati emergenti azioni e fondi di essere fino al 60% di un anno e in calo del 40% il prossimo.. Alcuni singoli questioni di mercato possono essere ancora più volatili; 200% al 500% e poi perdere quasi l'80% o il 90% nei mesi successivi. Pertanto, se il potenziale per un tale giro di montagne russe ti fa scoppiare in alveari si potrebbe prendere in considerazione qualcosa di un po 'più conservatore; anche se, sicuramente meno gratificante.

Se, d'altra parte, si dispone di una quantità relativa di determinazione, pazienza e una fonte di buone informazioni ,, i frutti di mercati stock e /o di fondi ben scelta emergenti potrebbe facilmente superare molte altre scelte &hellip investimento; non ci sono garanzie, ma l'occasione è sicuramente lì.

Parliamo strategia

Lei sicuramente non vogliono la maggior parte del vostro portafoglio sottoposto a tale estrema volatilità, così determinare in anticipo la giusta percentuale o di investimento limite. Anche questo non è il posto per i fondi di cui avrete bisogno in un prossimo per il futuro a medio termine (per l'amor di conversazione, diciamo che è da 24 a 48 mesi).

E, se si cattura il mercato in quanto è a sud girando , può richiedere un certo tempo per superare le asperità prima di gustare i rendimenti che si aspettano. È possibile acquistare un po 'di sicurezza in base al costo del dollaro media in un fondo dei mercati emergenti, il che significa semplicemente acquistare lo stesso importo in dollari a intervalli regolari per un periodo di mesi o anni. Questo metodo garantisce potrai acquistare un numero di azioni quando i prezzi sono alti e più quando sono bassi. Si può anche ridurre il rischio di mettere tutti i vostri soldi in in quello che potrebbe rivelarsi essere
Un alto breve termine

Questo stesso approccio media di costo del dollaro lavora per singoli titoli troppo …., Che ci porta a questa domanda:

singoli titoli o fondi comuni

Mentre alcuni titoli dei mercati emergenti sono negoziati in borsa di alto livello, molti non sono?. Si possono trovare più conveniente o più facile per diversificare un portafoglio, di conseguenza, con l'acquisto di un fondo di mercati emergenti. Ci sono fondi indicizzati mercati emergenti, offerti da aziende come Vanguard, così come i fondi gestiti attivamente offerte dai Fondi e altri secolo americano.

Mentre i fondi comuni di investimento a gestione attiva spesso non riescono a giustificare i loro tasse più alte, il caso di emergenti mercati possono essere un'eccezione. Perché ci sono più anomalie nei prezzi delle azioni dei mercati emergenti, un buon manager potrebbe, e diciamo potrebbe, essere il costo aggiuntivo.

Se si sceglie una gestione attiva, cercare un manager con una lunga esperienza di sovraperformare i mercati indici emergenti in tempi buoni e cattivi. Se si dispone di una forte convinzione su una particolare parte del mondo, si possono anche trovare i fondi che limitano i loro investimenti a paesi o aree specifiche.

Per la maggior parte, abbiamo una polarizzazione verso singole azioni. Nella nostra esperienza, è stato più divertente e gratificante di analizzare le singole società, capire quali settori mettere a fuoco e poi scavare i potenziali vincitori … quei titoli che sembrano pronti a fornire i tipi di rendimenti che stiamo cercando … 3x, 5x , anche i 10x gli utili

quando vendere

Le risposte semplici possono essere:.
Quando si raggiunge il vostro obiettivo di rendimento, o
Quando il mercato prende fuori … come su uno Stop Loss che proteggeva il vostro aspetto negativo
Un motivo in più dettagliate a vendere potrebbe essere:.
Quando si può bloccare in una quantità adeguata di utili (solo tu sai ciò che è appropriato per i propri obiettivi) per vendere la parte della vostra posizione …. e poi appeso al bilancio e giocare con "Money di House" il perché credete che ci sia ancora notevole rialzo

Con singoli titoli, la performance fondamentale e la condizione finanziaria della società può essere il fattore determinante primario … trigger aggiuntivi possono essere notizie su problemi contabili, interruzioni della catena di fornitura, bordo turn-over, un CEO, CFO o sindaco dimissionario per motivi non chiari

Con i fondi, può essere la pena di aspettare. un up-ciclo da vendere. Essi possono oscillare selvaggiamente da un anno all'altro. Quindi, prima di premere il pulsante di vendere e di blocco in una perdita, in considerazione appeso lì fino a quando il fondo è tornato in territorio positivo. Di solito, questo coincide con l'economia globale come un essere complesso in una ripresa.

CONCLUSIONE

emergenti scorte mercati hanno in genere un posto nei portafogli di tutti ma il più investitori prudenti, o quelli con relativamente brevi orizzonti temporali. La forte crescita, le economie emergenti probabilmente fornirà il catalizzatore per i premi fuori misura per gli investitori con obiettivi di investimento a medio-lungo termine.

Noi crediamo che da fine 2011 al 2012 i mercati emergenti non cresceranno più in fretta che hanno il Negli ultimi cinque anni; ma l'Asia ha la migliore opportunità di ritornare a una crescita a due cifre e superando il resto del mondo

Inoltre, pensiamo che la crescita è nelle economie emergenti più piccoli chiamati. "mercati di frontiera; ' BRIC non (non in Brasile, Russia, India e Cina) che oggi rappresentano il 20 per cento del PIL mondiale; questo significa che sono più grandi dell'economia brevetto. Everest Capitale disse: "Ecco dove la crescita è." Search

Qatar e Bangladesh sono due esempi di mercati di frontiera.

Taiwan, Corea del Sud, Sud Africa, Messico, Israele e da 20 a 30 gli altri sono tra i paesi più grandi e più riconosciuto che rientrano nella classica "sviluppato" emergenti categoria mercati.

Scott Kalb, CIO di Korea Investment Corporation, è un sovrano gestore di fondi di ricchezza investita nei mercati emergenti. Egli disse: "La cosa più importante sui mercati emergenti è il loro surplus delle partite correnti. In generale, abbiamo bisogno di avere una forte presenza in quei mercati, perché è importante avere la diversificazione.

" Venti anni da oggi, Penso che i mercati emergenti rappresenteranno il 70 per cento del PIL; ora è il 15 per cento ". Come abbiamo accennato in precedenza e come Travis Flenniken, CFA, e vice presidente di investimenti con DeMoss Capital, ha detto nei commenti di chiusura di una pubblicazione sul timesfreepress.com," La natura volatile delle scorte nel mercato emergente categoria può rendere difficile per molti di stomaco [come] un investimento; tuttavia, le prospettive di crescita sono difficili da ignorare "search

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