Costruire un semplice sicura strategia vincente per gli investimenti utilizzando Timing di mercato, gestione del denaro e un po 'di più

Immaginate di poter produrre utile al mercato, sia quando &'; s che sale e scende – e senza impiegare opzioni o il corto circuito. Immaginate battendo la maggior parte dei gestori di investimenti e dei fondi comuni di investimento. Immaginate di fare questo semplicemente seguendo l'amplificatore S &; P 500
Questo articolo vi mostrerà come fare questo al Market Timing, gestione del denaro e solo un po 'di più.. Queste strategie, come descritto, sono ammissibili in conti individuali di pensione [IRA]}
Voglio iniziare concentrandosi sul amplificatore S &; P. 500 – it &'; s essenzialmente un indice delle 500 più grandi aziende in America. In realtà &'; s di più. Contrariamente a un equivoco popolare, l'S & P 500 non è un semplice elenco delle maggiori 500 società per capitalizzazione di mercato o di ricavi
Piuttosto, è 500 delle azioni ordinarie statunitensi più diffusa, a scelta del. S & P Index Committee per dimensioni di mercato, liquidità e rappresentatività settoriale. "Le aziende in industrie leader leader" è il principio guida per S & P 500 inclusione
Se si utilizza l'amplificatore S &;. P 500 come base investimento hai vinto &'; t devono preoccuparsi se il CEO si è dimesso, il CFO ha appena stato incriminato, il titolo ha perso la sua previsione o un qualsiasi numero di cose che rendono i prezzi delle azioni flagellano ignari investitori e commercianti
Tu chiedi: come è possibile fare soldi investendo sul amplificatore S &; P 500.? Si consideri il suo grafico, il bianco, in basso la maggior parte, la curva sul grafico. Come potete vedere, l'S & P 500 va su e giù come scorte e ' hasn &t fatto così bene nel corso degli ultimi 3 anni. Wouldn &'; t facciamo meglio con un fondo comune? [In realtà, si &'; re sempre più caldo.] Secondo Motley Fool, “ Nel corso degli anni 1990, l'S & P 500 ha fornito un rendimento annualizzato del 17,3%, rispetto al 13,9% per il fondo media diversificato reciproca. &"; Nel corso degli ultimi 3 anni a soli 10 fondi comuni di investimento hanno avuto più di un rendimento complessivo del 12% [dati attraverso 6/4/2010 da 12392 fondi, Morningstar]. Si può vedere che l'S & P 500 non ha fatto bene, ma si sarebbe in realtà fatto di peggio con i fondi comuni di investimento
Invece di considerare i fondi comuni di I &';. Intenzione di limitare la nostra considerazione solo due ETF, cioè, SSO e SDS. Ho detto semplice; questo è semplice
Noi &';. re intenzione di investire in SSO quando il mercato è in crescita e SDS quando &'; s caduta. Sia SSO e SDS sono basati sul amplificatore S &; P 500. Si traccia il suo indice scambiati, SPX. [Da ritirare SPX poiché l'amplificatore S &; P 500 è un indice che isn &';. La t scambiato] La SPX è tra i titoli più scambiati, ed è uno dei più liquido. Come un investimento che porta la diversificazione.
SSO e SDS sono specchi l'uno dall'altro. Quando il SSO aumenta, SDS scende e viceversa. Questo ci permette di commerciare in salita e discesa dei mercati. Semplicemente, scegliere l'ETF corretto.
Questi ETF hanno un'altra proprietà insolita. Si muovono due volte la velocità del SPX; essi utilizzano la leva finanziaria 2 a 1. [Proshares ha un certo numero di ETF in modo simile si comportano. Essi sono chiamati Ultra ETF]
hai detto; Questa sarebbe una strategia di investimento sicuro! Si tratta di leva! Isn &'; t più sicuro investire in audio titoli americani
Piuttosto che fornire un elenco dei recenti titoli tragici, ho deciso di trovare se ci fossero eventuali scorte tra l'attuale S & P 500 che vorrei aver tenuto il oltre 3 anni. Solo 2 emerso, Family Dollar e Autozone. Più del 15% del S & P 500 ha avuto più di un 75% di prelievo verso il basso e un ulteriore 35% ha avuto perdite di oltre 50% in qualche momento durante i 3 anni. Queste statistiche non includono aziende come Enron e Lehman che non sono più inclusi
Io don &';. So voi, ma io &'; m non molto di uno stock picker. Voglio qualcosa di veramente sicuro. Se hai dimestichezza con le scorte, don &';.? T si preoccupano di leggere oltre
Cosa di investire in programmi di utilità
Quando ho iniziato investire, mio ​​padre mi ha detto che i servizi sono stati sempre un investimento sicuro. Hanno pagato un buon dividendo che non è mai andato giù. La loro base di clienti è bloccato in. I loro prezzi sono determinati dagli stati e queste aumentano sempre. Cosa potrebbe essere più sicuro?
Nel corso degli ultimi 3 anni, Duke Energy è sceso oltre il 40% da un massimo di 20,66 a un minimo di 12,39. Nello stesso periodo, l'indice dei servizi gas ha avuto un massimo di 33,84 e un minimo di 20.11. Utenze elettriche cavata peggio cadendo da un massimo di 40,01 a un minimo di 20,85. Anche utilità don &'; t sembrano più sicuro
Dal mio punto di vista, e'. S la storia della tartaruga e la lepre. Le scorte si comportano come la lepre. Non è possibile prevedere dove stanno andando a correre
Questi due ETF, SSO e SDS, in confronto sono tartarughe; tartarughe certamente con strisce di corsa. A questo punto non abbiamo niente di più di un piano di massima per investire nel amplificatore S &;. P 500. Questo non è sufficiente
primo luogo, abbiamo bisogno di una strategia imparziale per determinare quando dovremmo mettere i nostri soldi per SSO o SDS. Ogni giorno, la maggior parte degli esperti su CNBC vi dirà il mercato sta per salire. Ma lo stesso giorno, molti dei loro esperti forniranno ragioni per le quali cadrà. Quindi, non si può fare affidamento su di loro. Inoltre, i futures, prima della Open, non sembrano più affidabili per la raccolta di SSO o SDS.
Dopo molti anni di tentativi, ho sviluppato un timer di mercato che unisce il movimento di mercato della SPX con il sentimento del mercato. Io chiamo questo il SPXTimer. Ci sono molti timer di mercato disponibili. I &'; lascerò essere il giudice quale scegliere
Essi hanno un valore inestimabile nel prendere una decisione su quale ETF per selezionare.. Miniera ti dà 3 scelte. Quando &'; s rialzista introito SSO; SDS ribassista e quando &'; s rimanere neutrale in contanti. Cosa potrebbe essere più semplice?
La curva rossa, terzo dalla parte superiore a giudicare dal lato destro del grafico, mostra i risultati di SSO trading e SDS da 2007/09/12 fino 2010/05/05 solo utilizzando il SPXTimer . $ 10.000 investito 2007/09/12 crebbe fino a $ 13.737. Maggior parte degli investitori didn &'; t fare che bene dato che &';. 07
penso che sarete d'accordo, questi risultati non sono molto buoni. Guardare l'ovale giallo al centro del grafico. Durante questo intervallo di tempo, l'investimento è sceso da un massimo di $ 14,469 fino a $ 11.158. Che &'; s un grande successo. Vogliamo dormire bene la notte, e che rientrano faremmo difficile il sonno.
Volte questi ETF non si muovono in sincronia con il timer di mercato. Un po 'di pazienza è necessaria prima di caricare sul mercato. Ho aggiunto un vincolo slancio delicato per la strategia per garantire l'entrata è in sincronia con il timer. L'ETF &'; s slancio, non necessariamente il prezzo, è necessario essere in aumento in 2 giorni. [Un centro di servizi mi fornisce questa informazione.] A volte questo costringe i ritardi di ingresso per diversi giorni.
La curva blu fornisce i risultati di includere questo vincolo. Qui, basata esclusivamente su S & P 500, il mio timer di mercato e un vincolo di ingresso, l'investimento $ 10.000 cresciuti senza problemi a 16.525. Che &'; s oltre il 20% l'anno! C'erano spalle tirare, ma si potrebbe dormire sonni tranquilli.
Ero ancora interessato a restituire profitti. Dopo una grande rincorsa sembrava ci fosse una grande parte posteriore pull. Molti gestori di investimenti consiglia di aggiungere ad una posizione in quanto è in aumento in valore. Ho deciso di provare sottraendo dalla dimensione della posizione in quanto il mercato è in aumento. Questo potrebbe ridurre la quantità di profitto dare-back, se cronometrato correttamente.
Dite hai iniziato con $ 10.000. L'idea è di tenere i soldi a rischio tra i $ 9.000 e $ 11.000 [+/- 10% dell'investimento iniziale].
Ogni volta che il patrimonio netto cresce nel 11.000 $ di azioni sufficienti per ritirare $ 1.000. Questo dovrebbe ridurre i vostri soldi a rischio per meno di $ 11.000. La prossima volta che si apprezza più di $ 11.000, farlo di nuovo.
Se, invece, l'investimento scende sotto $ 9,000 aggiunge $ 1000 vale la pena di investimento ETF.
I risultati sono notevoli. Questo investimento, il, più in alto curva gialla cresce fino a 17.780 $. Che &'; s quasi il 30% l'anno; Non male per una tartaruga! Il grafico doesn &'; t mostrare questa statistica, ma il 75% dei traffici erano vincitori
ho ripetuto il test su altri tre indici basati ampia:. Il Nasdaq 100, S & P Mid Cap 400 e Russell 2000 cambiando solo il due ETF. Ogni fatto meglio. Le statistiche sono di questi investimenti, a partire dal 2007/09/12 con $ 10.000 e termina il 5/5/2010, sono nella tabella sottostante. Tutti i dati si basano su test retrospettivi, non commerci attuali.
Broad Based Index. . % Vincere Trades. . Importo su 2010/05/05. . Tasso annuo di rendimento
S & P 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00%. . . . . . . . . . . . . . $ 17.780. . . . . . . . . . . . . 29.93%
Nasdaq 100. . . . . . . . . . . . . . . 77.50%. . . . . . . . . . . . . . $ 19.030. . . . . . . . . . . . . 34.96%
S & P Mid-Cap 400. . . . . . . . . . 80.00%. . . . . . . . . . . . . . $ 20.546. . . . . . . . . . . . . 39.52%
Russell 2000. . . . . . . . . . . . . . 84.88%. . . . . . . . . . . . . . $ 20.558. . . . . . . . . . . . . 40.52%
Il piano di base: comprare uno di questi ETF quando rialzista e l'ETF inversa quando ribassista, o rimanere in contanti, è così semplice come si può ottenere. Il SPXTimer porta ordine e la sicurezza per l'investimento, perché si sa se acquistare l'ETF rialzista o l'ETF ribassista. La condizione di ingresso, in combinazione con questa strategia di gestione del denaro, migliorerà i risultati investimento oltre quello che si potrebbe sperare di raggiungere con azioni o fondi comuni di investimento – con molto meno rischio. Ora isn &'; t che quello che si voleva tutti insieme
SPXTimer.com è un servizio in abbonamento che riporta le attività commerciali di questa strategia applicata ad alcuni dei indici base ampia. Inoltre, diverse strategie azionari sono presentati. Visita il sito web per vedere i video di queste strategie di investimento. Si vedrà come la nostra filosofia di investimento permetterà di migliorare notevolmente le vostre dichiarazioni Hotel  .;